Sap va05 ordens abertas e forex

Registro 6. Ordens de compra e contas a pagar neste capítulo A compra não é apenas sobre o pedido e o pagamento de lápis e clipes de papel. Em vez disso, a compra é o processo de garantir que um fluxo constante de materiais necessários esteja no caminho para sua empresa quando e onde você precisar deles. Como um aplicativo de gerenciamento de negócios totalmente integrado e de ponta a ponta, o SAP Business One ajuda você a executar o processo de compra, começando com o pedido e continuando com o resto dos documentos de compras. O SAP Business One captura automaticamente informações em cada etapa para que você sempre saiba o que está disponível no inventário, bem como o estado financeiro atualizado do seu negócio. A visão em tempo real ajuda você a identificar possíveis falhas antes de acontecer (veja detalhes sobre planejamento de requisitos de material no Capítulo 7). Informações históricas precisas acompanham quais fornecedores vendem para você consistentemente. Neste capítulo, nos concentramos nas etapas básicas envolvidas na execução de uma ordem de compra (PO) no SAP Business One e nos outros documentos de compras que dela decorrem. Visão geral do processo Compras-AP Nesta seção, nós o acompanhamos no processo básico de três partes de pedidos, recebimento e pagamento de bens ou serviços. O fluxograma na Figura 6-1 apresenta o quotbig picturequot de como os documentos de compra do SAP Business One se relacionam entre si, incluindo todas as etapas opcionais, que são discutidas na próxima seção. Às vezes, o processo não leva um caminho direto por causa de um problema ou outro. Por esse motivo, o SAP Business One permite que você crie outros documentos de compras relacionados para atender a circunstâncias especiais. Esses documentos de compra adicionais permitem que você conta automaticamente para todas as alterações que podem ocorrer ao longo do caminho do processo AP, como ter que devolver itens defeituosos, pagar taxas alfandegárias ou outras taxas, e assim por diante. Obviamente, isso irá poupar muito tempo e problemas porque você não terá que combinar manualmente as alterações aos documentos de compra originais. O termo item é usado de forma muito específica no SAP Business One. Refere-se apenas a bens e materiais comprados, produzidos, vendidos e armazenados. O pedido (PO) é o documento que você fornece ao fornecedor, especificando os itens ou serviços que deseja comprar, incluindo quantidades e preços acordados. A factura de reserva de AP é semelhante a um PO, mas inclui um pedido de pagamento. É usado quando o fornecedor exige pré-pagamento antes de entregar um item ou serviço. O PO de entrada de mercadorias é o documento que denota a entrega de mercadorias de um fornecedor a uma empresa. Ele é usado para atualizar as quantidades e valores de inventário. O documento de devolução de mercadorias é usado para reverter um pedido de entrada de mercadorias depois de ter sido postado. É usado quando parte ou todos os bens recebidos são devolvidos ao fornecedor. O documento de custos de aterragem é usado quando custos adicionais estão envolvidos na compra de itens, geralmente do exterior, tais como tarifas, taxas de corretores e assim por diante. A nota fiscal AP (ou voucher AP) é o documento no qual as contas a pagar entre as informações da factura dos fornecedores e configura o pagamento. Um memorando de crédito AP (ou débito AP) é usado para reverter a factura AP por partes ou na sua totalidade depois de ter sido postado. Ele credita a empresa pelos bens devolvidos ao vendedor. Primeiros passos Estrutura comum e dados-chave levando-o passo a passo Construindo um documento de outra lista de verificação de compras de impacto e contabilidade de inventário Em minhas postagens anteriores, discutimos algumas áreas-chave na Lista de Relatório de Pedido de Vendas (Transação VA05). Esses são como salvar uma variante padrão para o VA05 (clique aqui) Melhorar a tela de seleção do relatório VA05 para enviar para a festa (clique aqui) No relatório padrão que temos, vendido para festa, material, número da ordem de compra e a data do documento como critério de seleção . Além disso, sob o botão Outros Critérios de Seleção, podemos incluir o Canal de Distribuição, a Divisão, o Escritório de Vendas, o Grupo de Vendas, o Tipo de Documento de Vendas, o Número de Documento Criado e Vendido. Muitas vezes, as empresas solicitam que executem este relatório com diferentes critérios de seleção diferentes dos mencionados acima. Portanto, vejamos como podemos adicionar um novo campo sob o botão Critérios de seleção adicionais no relatório VA05. Por favor, sinta-se à vontade para publicar suas sugestões, comentários e comentários.